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上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數
基金分紅 基金拆分
基金代碼 基金名稱 權益登記日 除息日 分紅發放日 分紅
519667 銀河銀信添利債券A 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 每份派現金0.0232元
519666 銀河銀信添利債券B 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 每份派現金0.0220元
004613 銀河鑫月享定開混合C 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 每份派現金0.0500元
004612 銀河鑫月享定開混合A 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 每份派現金0.0500元
000064 大摩18個月定期開放債券 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 每份派現金0.0088元
206018 鵬華產業債債券 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-20 每份派現金0.0187元
161010 富國天豐強化債券 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-20 每份派現金0.0060元
006412 平安大華合錦定開債 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現金0.0160元
004921 華夏鼎瑞三個月定開債A 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現金0.0167元
004838 信達澳銀安益純債 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現金0.0106元
003511 長盛可轉債債券C 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-20 每份派現金0.0346元
003510 長盛可轉債債券A 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-20 每份派現金0.0348元
003439 招商招怡純債C 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現金0.0400元
003438 招商招怡純債A 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現金0.0400元
001007 國聯安鑫安靈活配置 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現金0.1820元
000954 國泰睿吉靈活配置混合C 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現金0.0769元
000953 國泰睿吉靈活配置混合A 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現金0.0792元
100068 富國純債C 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-19 每份派現金0.0050元
100066 富國純債A 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-19 每份派現金0.0060元
000206 易方達投資級信用債債券C 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-16 每份派現金0.0060元
000205 易方達投資級信用債債券A 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-16 每份派現金0.0060元
000148 易方達高等級信用債C 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-16 每份派現金0.0060元
000147 易方達高等級信用債A 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-16 每份派現金0.0070元
519955 長信富民純債一年定期開放債券 2020-10-14 2020-10-14 2020-10-16 每份派現金0.0500元
008530 匯安信利債券C 2020-10-14 2020-10-14 2020-10-15 每份派現金0.0220元
008529 匯安信利債券A 2020-10-14 2020-10-14 2020-10-15 每份派現金0.0230元
005069 長信富民純債一年定開債A 2020-10-14 2020-10-14 2020-10-16 每份派現金0.0500元
004459 鑫元瑞利債券 2020-10-14 2020-10-14 2020-10-15 每份派現金0.0200元
163007 長信利眾債券(LOF)A 2020-10-13 2020-10-13 2020-10-15 每份派現金0.0400元
163005 長信利眾分級債券 2020-10-13 2020-10-13 2020-10-15 每份派現金0.0400元
161019 富國新天鋒定期開放債券 2020-10-12 2020-10-12 2020-10-14 每份派現金0.0200元
550001 信誠四季紅 2020-10-09 2020-10-09 2020-10-12 每份派現金0.0380元
541005 匯豐晉信穩增債券C 2020-10-09 2020-10-09 2020-10-13 每份派現金0.0074元
540009 匯豐晉信消費紅利 2020-10-09 2020-10-09 2020-10-13 每份派現金0.1200元
540005 匯豐晉信穩增債券A 2020-10-09 2020-10-09 2020-10-13 每份派現金0.0080元
007769 東興興瑞一年定開 2020-10-09 2020-10-09 2020-10-12 每份派現金0.0480元
161713 招商信用添利債券 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-12 每份派現金0.0090元
009637 招商信用添利債券(LOF)C 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-09 每份派現金0.0100元
003051 農銀匯理金利一年定開債 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-12 每份派現金0.0200元
166024 中歐恒利三年定期開放混合 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-09 每份派現金0.0211元
006653 南方暢利定開債發起式 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現金0.0500元
006571 中金金元C 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現金0.0026元
006570 中金金元A 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現金0.0026元
004825 平安大華惠澤純債 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現金0.0110元
003898 永贏豐益債券 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現金0.0030元
003683 博時安弘一年定開債C 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-09 每份派現金0.0451元
003682 博時安弘一年定開債A 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-09 每份派現金0.0506元
003173 民生加銀鑫安純債C 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現金0.0050元
002757 招商招興純債C 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現金0.0221元
002756 招商招興純債A 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現金0.0222元
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