基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數
最新每日開放式基金凈值查詢一覽表
歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161724 招商中證煤炭等權指數分級 0.9462 0.6969 0.9258 0.6834 0.0204 2.2000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161723 招商中證銀行指數分級 1.1348 1.2400 1.1172 1.2224 0.0176 1.5800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161029 富國中證銀行指數 1.1890 1.2750 1.1710 1.2570 0.0180 1.5400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240019 華寶中證銀行ETF聯接A 1.1419 1.7067 1.1247 1.6895 0.0172 1.5300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 510900 易方達恒生中國企業ETF(QDII) 1.1186 1.1686 1.1022 1.1522 0.0164 1.4879% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160631 鵬華銀行分級 0.9610 1.0660 0.9470 1.0520 0.0140 1.4800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110032 易方達恒生國企ETF聯接現匯A 0.1657 0.1657 0.1633 0.1633 0.0024 1.4700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110033 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 0.1657 0.1657 0.1633 0.1633 0.0024 1.4700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110031 易方達恒生國企ETF聯接A 1.1158 1.1158 1.1004 1.1004 0.0154 1.4000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165521 信誠中證800金融指數分級 1.1530 1.8810 1.1390 1.8670 0.0140 1.2300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.9050 1.9050 1.8820 1.8820 0.0230 1.2200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000646 華潤元大量化優選混合A 1.4773 1.4773 1.4607 1.4607 0.0166 1.1400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020021 國泰上證180金融ETF聯接 1.2595 1.7895 1.2459 1.7759 0.0136 1.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161831 銀華恒生國企指數分級 0.9107 1.0628 0.9014 1.0535 0.0093 1.0300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 393001 中海優勢精選靈活配置混合 1.3690 1.4340 1.3550 1.4200 0.0140 1.0300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160717 嘉實恒生中國企業 0.7743 0.7743 0.7666 0.7666 0.0077 1.0000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000075 華夏恒生ETF聯接現匯 0.2012 0.2012 0.1993 0.1993 0.0019 0.9500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161211 國投滬深300金融地產聯接 1.9961 1.9961 1.9779 1.9779 0.0182 0.9200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000251 工銀金融地產混合 2.5380 3.5820 2.5150 3.5590 0.0230 0.9100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240016 華寶上證180價值聯接 2.0940 2.1240 2.0760 2.1060 0.0180 0.8700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162607 景順長城資源壟斷混合 0.7370 3.3650 0.7310 3.3590 0.0060 0.8200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164705 匯添富恒生指數分級 1.0450 1.1900 1.0370 1.1820 0.0080 0.7700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398041 中海量化策略混合 1.7180 2.2550 1.7050 2.2420 0.0130 0.7600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 1.6292 1.6292 1.6175 1.6175 0.0117 0.7200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519027 海富通上證周期ETF聯接 1.3950 1.3950 1.3850 1.3850 0.0100 0.7200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 620006 金元順安消費主題混合 1.5480 1.5480 1.5370 1.5370 0.0110 0.7200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000684 長盛養老健康產業靈活配置混合 2.2780 2.2780 2.2620 2.2620 0.0160 0.7100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長開放 0.6776 4.9167 0.6728 4.9056 0.0048 0.7100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001272 興業聚利靈活配置混合 2.1570 2.1570 2.1420 2.1420 0.0150 0.7000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519185 萬家精選混合 1.1835 2.4298 1.1753 2.4216 0.0082 0.7000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161616 融通醫療保健行業混合A/B 2.7810 3.1450 2.7620 3.1260 0.0190 0.6900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530010 建信上證社會責任ETF聯接 2.4660 2.4660 2.4492 2.4492 0.0168 0.6900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164811 工銀中證京津冀協同發展指數A 1.1080 1.6377 1.1006 1.6268 0.0074 0.6700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000963 興業多策略混合 1.9690 1.9690 1.9560 1.9560 0.0130 0.6600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100056 富國低碳環?;旌?/a> 2.5750 2.5750 2.5580 2.5580 0.0170 0.6600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519171 浦銀安盛醫療健康混合 1.7020 1.7020 1.6910 1.6910 0.0110 0.6500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163001 長信醫療保健混合(LOF) 2.0470 2.5870 2.0340 2.5740 0.0130 0.6400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000950 易方達滬深300非銀聯接A 1.1675 1.1675 1.1603 1.1603 0.0072 0.6200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 1.4022 1.7718 1.3935 1.7631 0.0087 0.6200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240004 華寶動力組合 2.1228 4.6328 2.1103 4.6203 0.0125 0.5900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320016 諾安多策略混合 2.0610 2.0610 2.0490 2.0490 0.0120 0.5900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519686 交銀上證180公司治理聯接 1.5400 1.5400 1.5310 1.5310 0.0090 0.5900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519671 銀河滬深300價值指數 1.5510 1.7760 1.5420 1.7670 0.0090 0.5800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000835 華潤元大富時中國A50指數 2.6760 2.6760 2.6610 2.6610 0.0150 0.5600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000960 招商醫藥健康產業股票 3.1140 3.1140 3.0970 3.0970 0.0170 0.5500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090007 大成策略回報混合 1.2890 3.0760 1.2820 3.0690 0.0070 0.5500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 730001 方正富邦創新動力混合A 1.5850 2.3350 1.5764 2.3264 0.0086 0.5500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3140 1.3140 1.3070 1.3070 0.0070 0.5400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160625 鵬華證券保險分級 0.9460 1.9550 0.9410 1.9530 0.0050 0.5300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3430 1.3430 0.0070 0.5200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000398 華富靈活配置混合 1.1960 1.4210 1.1900 1.4150 0.0060 0.5000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001180 廣發醫藥衛生聯接A 1.2950 1.2950 1.2885 1.2885 0.0065 0.5000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090010 大成中證紅利指數A 1.8450 2.0010 1.8360 1.9920 0.0090 0.4900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161721 招商滬深300地產等權重分級 0.9295 1.5087 0.9252 1.5060 0.0043 0.4600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000523 國投瑞銀醫療保健混合 2.2160 2.8370 2.2060 2.8270 0.0100 0.4500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200010 長城雙動力混合 1.4846 2.1896 1.4779 2.1829 0.0067 0.4500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320018 諾安新動力混合 2.8840 3.0040 2.8710 2.9910 0.0130 0.4500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050024 博時上證自然資源ETF聯接 0.6442 0.6442 0.6414 0.6414 0.0028 0.4400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162102 金鷹中小盤精選混合 1.3878 3.4405 1.3819 3.4346 0.0059 0.4300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000059 國聯安中證醫藥100A 1.4353 1.9953 1.4294 1.9894 0.0059 0.4100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000929 博時黃金D 4.0312 1.7577 4.0148 1.7508 0.0164 0.4100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000930 博時黃金I 3.9590 1.6500 3.9430 1.6433 0.0160 0.4100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.4724 1.4724 1.4666 1.4666 0.0058 0.4000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270008 廣發核心精選混合 4.5600 4.7700 4.5420 4.7520 0.0180 0.4000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310308 申萬菱信盛利精選混合 1.3314 3.7989 1.3261 3.7936 0.0053 0.4000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.6070 1.8770 1.6006 1.8706 0.0064 0.4000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.4611 1.4611 1.4554 1.4554 0.0057 0.3900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420005 天弘周期策略混合 2.1140 2.4850 2.1060 2.4770 0.0080 0.3800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.3538 3.9935 2.3450 3.9847 0.0088 0.3800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100032 富國中證紅利指數增強A 1.1280 2.8510 1.1240 2.8470 0.0040 0.3600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160106 南方高增長混合(LOF) 1.8575 4.4035 1.8508 4.3968 0.0067 0.3600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161720 招商中證全指證券公司指數分級 1.3205 0.7911 1.3158 0.7895 0.0047 0.3600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165519 信誠中證800醫藥指數分級 1.3950 2.0760 1.3900 2.0710 0.0050 0.3600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160516 博時中證全指證券公司指數(LOF) 1.3941 0.9649 1.3892 0.9616 0.0049 0.3500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000916 前海開源股息率100強股票 1.4690 1.7700 1.4640 1.7650 0.0050 0.3400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161027 富國中證全指證券公司指數分級 1.1790 0.6700 1.1750 0.6680 0.0040 0.3400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240020 華寶醫藥生物混合 3.8270 4.2660 3.8140 4.2530 0.0130 0.3400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000417 國聯安新精選混合 1.5613 1.7993 1.5561 1.7941 0.0052 0.3300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000717 融通轉型三動力靈活配置混合A 3.0770 3.0770 3.0670 3.0670 0.0100 0.3300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090013 大成競爭優勢混合 1.2660 2.2760 1.2620 2.2720 0.0040 0.3200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160633 鵬華證券分級 1.2590 0.6950 1.2550 0.6940 0.0040 0.3200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206009 鵬華新興產業混合 4.4470 4.8240 4.4330 4.8100 0.0140 0.3200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519704 交銀先進制造混合 3.7255 4.8525 3.7136 4.8406 0.0119 0.3200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.6070 2.7750 1.6020 2.7700 0.0050 0.3100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001074 華泰柏瑞量化驅動混合A 1.4746 1.4746 1.4701 1.4701 0.0045 0.3100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000376 華安中證細分醫藥ETF聯接C 2.0070 2.0070 2.0010 2.0010 0.0060 0.3000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001208 諾安低碳經濟股票 1.6990 1.6990 1.6940 1.6940 0.0050 0.3000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240022 華寶資源優選混合 2.0030 2.1120 1.9970 2.1060 0.0060 0.3000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 2.0570 2.0570 2.0510 2.0510 0.0060 0.2900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 1.3710 1.5010 1.3670 1.4970 0.0040 0.2900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162412 華寶中證醫療指數分級 1.2736 0.7445 1.2699 0.7429 0.0037 0.2900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163113 申萬菱信申萬證券分級 1.0928 2.1317 1.0896 2.1285 0.0032 0.2900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000066 諾安鴻鑫混合 1.5253 2.1527 1.5210 2.1467 0.0043 0.2800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000452 南方醫藥保健靈活配置混合 3.6450 3.8600 3.6350 3.8500 0.0100 0.2800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000831 工銀醫療保健股票 3.1780 3.1780 3.1690 3.1690 0.0090 0.2800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070019 嘉實價值優勢混合 2.1650 2.7660 2.1590 2.7600 0.0060 0.2800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分級 0.9540 2.3390 0.9513 2.3363 0.0027 0.2800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.8277 1.8277 1.8228 1.8228 0.0049 0.2700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.4399 1.4399 1.4360 1.4360 0.0039 0.2700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100053 富國上證指數ETF聯接 1.5020 1.5020 1.4980 1.4980 0.0040 0.2700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160620 鵬華資源分級 1.1250 0.8400 1.1220 0.8380 0.0030 0.2700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257040 國聯安紅利混合 1.1170 2.0700 1.1140 2.0670 0.0030 0.2700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050013 博時上證超大盤ETF聯接 1.2510 1.2510 1.2478 1.2478 0.0032 0.2600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161907 萬家中證紅利指數(LOF) 1.8778 1.8778 1.8730 1.8730 0.0048 0.2600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162216 泰達中證500指數增強(LOF) 1.3673 2.5456 1.3638 2.5421 0.0035 0.2600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 399001 中海上證50指數增強 1.5150 1.6870 1.5110 1.6830 0.0040 0.2600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000877 華泰柏瑞量化優選混合 1.6905 2.1324 1.6863 2.1282 0.0042 0.2500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000893 工銀創新動力股票 0.7920 0.7920 0.7900 0.7900 0.0020 0.2500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001051 華夏上證50ETF聯接A 1.1718 1.1718 1.1689 1.1689 0.0029 0.2500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 502048 易方達上證50指數分級 1.1880 0.0000 1.1850 0.0000 0.0030 0.2500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000747 廣發逆向策略混合 2.8930 2.8930 2.8860 2.8860 0.0070 0.2400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050026 博時醫療保健行業混合A 4.1550 4.2940 4.1450 4.2840 0.0100 0.2400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160218 國泰國證房地產行業指數分級 1.0887 1.9444 1.0861 1.9418 0.0026 0.2400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210005 金鷹主題優勢混合 2.0560 2.0560 2.0510 2.0510 0.0050 0.2400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001237 博時上證50ETF聯接A 1.2822 1.2822 1.2792 1.2792 0.0030 0.2300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166019 中歐價值智選混合A 3.5026 3.8226 3.4947 3.8147 0.0079 0.2300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270025 廣發行業領先混合A 1.8410 2.4930 1.8370 2.4890 0.0040 0.2200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320001 諾安平衡混合 1.2031 3.4631 1.2005 3.4605 0.0026 0.2200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519677 銀河定投寶騰訊濟安指數 2.3130 2.3130 2.3080 2.3080 0.0050 0.2200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.4130 1.6760 1.4100 1.6730 0.0030 0.2100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050116 博時宏觀回報債券C 1.4270 1.5460 1.4240 1.5430 0.0030 0.2100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398011 中海分紅增利混合 1.3147 2.7427 1.3119 2.7399 0.0028 0.2100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.5310 1.5310 1.5280 1.5280 0.0030 0.2000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320020 諾安策略精選股票 1.5927 2.3215 1.5896 2.3170 0.0031 0.2000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1696 1.5322 1.1673 1.5299 0.0023 0.2000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000220 富國醫療保健行業混合 4.7280 4.7280 4.7190 4.7190 0.0090 0.1900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162210 泰達宏利集利債券A 1.3605 1.8572 1.3579 1.8546 0.0026 0.1900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162299 泰達宏利集利債券C 1.2785 1.7739 1.2761 1.7715 0.0024 0.1900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310518 申萬菱信可轉債債券 1.6150 1.7650 1.6120 1.7620 0.0030 0.1900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 485005 工銀增強收益債券B 1.1876 1.8954 1.1854 1.8932 0.0022 0.1900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.5970 1.9840 1.5940 1.9810 0.0030 0.1900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110036 易方達雙債增強債券C 1.7110 1.8610 1.7080 1.8580 0.0030 0.1800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121001 國投瑞銀融華債券 1.5177 3.0677 1.5150 3.0650 0.0027 0.1800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450008 國富滬深300指數增強 1.6390 1.9820 1.6360 1.9790 0.0030 0.1800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485105 工銀增強收益債券A 1.2019 1.9592 1.1997 1.9570 0.0022 0.1800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 502020 國金上證50指數增強(LOF) 1.2118 1.2118 1.2096 1.2096 0.0022 0.1800% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000711 嘉實醫療保健股票 3.0280 3.0280 3.0230 3.0230 0.0050 0.1700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001044 嘉實新消費股票 2.3600 2.4300 2.3560 2.4260 0.0040 0.1700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110035 易方達雙債增強債券A 1.7710 1.9210 1.7680 1.9180 0.0030 0.1700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410008 華富中證100指數 2.0130 2.0130 2.0095 2.0095 0.0035 0.1700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470006 匯添富醫藥保健混合A 2.8780 3.2570 2.8730 3.2520 0.0050 0.1700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519162 新華增怡債券A 1.2264 1.4534 1.2243 1.4513 0.0021 0.1700% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000968 廣發養老指數A 1.3188 1.3188 1.3167 1.3167 0.0021 0.1600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161902 萬家增強收益債券 1.2242 2.2631 1.2222 2.2610 0.0020 0.1600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450002 國富彈性市值混合 1.6054 4.1591 1.6029 4.1566 0.0025 0.1600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690008 民生中證內地資源主題指數 0.6340 0.6340 0.6330 0.6330 0.0010 0.1600% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000967 華泰柏瑞創新動力混合 2.7560 2.7560 2.7520 2.7520 0.0040 0.1500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001200 創金合信聚利債券C 1.1595 1.1595 1.1578 1.1578 0.0017 0.1500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161908 萬家添利債券(LOF) 1.1270 1.7841 1.1253 1.7819 0.0017 0.1500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162212 泰達宏利紅利先鋒混合 1.3810 1.9870 1.3790 1.9850 0.0020 0.1500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162509 國聯安雙禧中證100指數 1.3750 1.6110 1.3730 1.6100 0.0020 0.1500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 255010 國聯安穩健混合 1.3510 3.7300 1.3490 3.7280 0.0020 0.1500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 1.3394 1.9854 1.3374 1.9834 0.0020 0.1500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519150 新華優選消費混合 2.6770 3.6130 2.6730 3.6090 0.0040 0.1500% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000532 景順長城優勢企業混合 3.5700 3.5700 3.5650 3.5650 0.0050 0.1400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001199 創金合信聚利債券A 1.1865 1.1865 1.1848 1.1848 0.0017 0.1400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.4430 1.5770 1.4410 1.5750 0.0020 0.1400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161217 國投瑞銀中證資源指數 0.7360 0.7360 0.7350 0.7350 0.0010 0.1400% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050023 博時天頤債券A 1.5150 1.7680 1.5130 1.7660 0.0020 0.1300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 164208 天弘豐利債券(LOF) 1.1351 1.8535 1.1336 1.8520 0.0015 0.1300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.7950 1.1560 0.7940 1.1540 0.0010 0.1300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217027 招商央視財經50指數A 2.8597 2.8597 2.8561 2.8561 0.0036 0.1300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.1301 1.5190 1.1286 1.5173 0.0015 0.1300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519100 長盛中證100指數 1.7331 2.4241 1.7309 2.4219 0.0022 0.1300% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110003 易方達上證50指數A 2.3208 4.2208 2.3181 4.2181 0.0027 0.1200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 1.6790 2.2630 1.6770 2.2610 0.0020 0.1200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162511 國聯安雙佳信用債券(LOF) 0.8440 1.2170 0.8430 1.2160 0.0010 0.1200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202021 南方小康ETF聯接A 1.4407 1.4607 1.4390 1.4590 0.0017 0.1200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6380 2.0600 1.6360 2.0580 0.0020 0.1200% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000003 中??赊D債債券A 0.9490 1.1590 0.9480 1.1580 0.0010 0.1100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000004 中??赊D債債券C 0.9460 1.1560 0.9450 1.1550 0.0010 0.1100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000028 華富安鑫債券 1.1318 1.5098 1.1306 1.5086 0.0012 0.1100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000367 國泰安康定期支付混合A 1.7870 1.7870 1.7850 1.7850 0.0020 0.1100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320010 諾安中證100指數 1.8640 1.9840 1.8620 1.9820 0.0020 0.1100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519093 新華鉆石品質企業混合 3.4830 3.4830 3.4790 3.4790 0.0040 0.1100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519657 銀河靈活配置混合C 2.8250 2.8250 2.8220 2.8220 0.0030 0.1100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519690 交銀穩健配置混合A 1.6092 4.1802 1.6075 4.1785 0.0017 0.1100% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000111 易方達純債1年定開債A 1.0300 1.4030 1.0290 1.4020 0.0010 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000720 南方穩利1年定開債C 1.0260 1.3310 1.0250 1.3300 0.0010 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0530 1.1280 1.0520 1.1270 0.0010 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070027 嘉實周期優選混合 2.9320 2.9920 2.9290 2.9890 0.0030 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160131 南方聚利1年定開債A 1.0400 1.3990 1.0390 1.3980 0.0010 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160134 南方聚利1年定開債C 1.0320 1.3760 1.0310 1.3750 0.0010 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161693 融通債券C 1.0460 1.9600 1.0450 1.9590 0.0010 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163808 中銀中證100指數增強 1.9800 1.9900 1.9780 1.9880 0.0020 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519656 銀河靈活配置混合A 2.9400 2.9400 2.9370 2.9370 0.0030 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 580005 東吳進取策略混合 1.7202 2.2402 1.7185 2.2385 0.0017 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610003 信達澳銀穩定價值債券A 1.0180 1.6310 1.0170 1.6300 0.0010 0.1000% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000025 大摩雙利增強債券C 1.1220 1.5090 1.1210 1.5080 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1070 1.3920 1.1060 1.3910 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.1080 1.3810 1.1070 1.3800 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1250 1.4340 1.1240 1.4330 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1250 1.4180 1.1240 1.4170 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000298 中海純債債券A 1.1130 1.2530 1.1120 1.2520 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000299 中海純債債券C 1.0860 1.2260 1.0850 1.2250 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000310 安信永利信用A 1.1600 1.5100 1.1590 1.5090 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000335 安信永利信用C 1.1510 1.4760 1.1500 1.4750 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 1.1180 1.2780 1.1170 1.2770 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040180 華安上證180ETF聯接 1.7030 1.7030 1.7015 1.7015 0.0015 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160628 鵬華地產分級 1.1690 1.8440 1.1680 1.8440 0.0010 0.0900% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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